Kyriba gestion de trésorerie et des paiements, outils pour optimiser votre trésorerie d’entreprise

Bénéficiez d’une visibilité parfaite sur votre trésorerie et sur l’ensemble de vos paiements.

Kyriba gestion de trésorerie et des paiements, outils pour optimiser votre trésorerie d’entreprise

La question de la clarté et de la visibilité de la trésorerie et du niveau de liquidité d’une organisation répond au besoin fondamental d’optimisation de la trésorerie de toute entreprise. Un besoin auquel répondent les solutions kyriba gestion de trésorerie et kyriba gestion des paiements.

La gestion de trésorerie, vecteur de croissance

Kyriba Active Treasury est une solution de gestion de trésorerie kyriba dédiée aux directions financières et de trésorerie des entreprises.

Les fonctionnalités phares de Kyriba gestion de trésorerie

Directeurs financiers et trésoriers d’entreprise, la solution Cloud Kyriba Active Treasury (Kyriba gestion de trésorerie) vous apporte la visibilité et les reportings dont vous avez besoin pour optimiser votre trésorerie et participer aux décisions financières et aux objectifs commerciaux et stratégiques de l’entreprise.

Les fonctionnalités phares de Kyriba gestion de trésorerie

Une gestion de trésorerie complète

Le module Kyriba gestion de trésorerie vous fournit des fonctionnalités complètes, dans un logiciel intuitif et facile d’utilisation. Il vous apporte une visibilité globale et précise de la trésorerie de l’entreprise, pour l’ensemble des banques et dans toutes les régions. Kyriba Active Treasury (Kyriba gestion de trésorerie) vous permet en effet de contrôler vos comptes bancaires, de gérer vos liquidités, d’assurer la conformité et de surveiller vos financements, vos placements et vos prêts intragroupes.

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Des positions de trésorerie en temps réel

Les fonctionnalités de Kyriba gestion et prévision de trésorerie automatisent de manière quotidienne les processus de préparation et de rapprochement des positions de trésorerie de votre entreprise. La position de trésorerie est mise à jour en continu et en temps réel, de façon à ce que tout changement apporté à une prévision et même ceux apportés par les autres modules de Kyriba, soient automatiquement visualisables sur l’ensemble de vos tableaux.

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Des prévisions de trésorerie fiables

À partir des tableaux de prévisions de Kyriba gestion de trésorerie, vous bénéficiez d’un moyen puissant et intuitif pour visualiser les prévisions de trésorerie grâce à la combinaison des soldes bancaires et des transactions avec les flux de trésoreries attendues. Vous disposez ainsi et en temps réel des positions pour l’ensemble des banques, comptes, entités et régions.

Les fonctionnalités avancées pour construire la prévision de trésorerie vont vous permettre d’avoir une position prévisionnelle pertinente. L’analyse de cette prévision avec la réalisation bancaire permet de justifier d’éventuels écarts et d’améliorer le processus de construction prévisionnelle.

L’ensemble des modules de la plateforme Kyriba vont interagir de façon automatique avec la prévision de trésorerie. Ainsi vous mesurer directement l’impact sur votre trésorerie d’un nouveau financement ou d’une remise de virement en banque. Les facilités d’import des balances âgées vont aussi permettre d’assurer la complétude et la fraîcheur des données prévisionnelles.

La position prévisionnelle de trésorerie pourra se faire par code budgétaire, facilitant ainsi l’analyse et la bonne compréhension des leviers l’influençant.

L’ensemble des facilitateurs en matière de rapprochement entre les prévisions et les réalisations quotidiennes offrent un confort en matière de visibilité sans alourdir la charge de travail.

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Des transactions intragroupes simples

Le module in-House Banking de Kyriba vous permet de suivre et de rendre compte des transactions intragroupes entre la société mère et ses filiales, dans le but de vous aider à centraliser la trésorerie de l’ensemble de l’organisation et d’emprunter, d’investir, et de couvrir votre exposition au risque de façon plus efficace.

Ce module couvre l’ensemble des fonctionnalités pour :

  • La gestion des comptes courants
  • La gestion du cash pooling
  • La gestion des financements et placements intragroupe
  • La gestion en mode Centrale de Paiements

Kyriba vous fournira le calcul des intérêts sur comptes courants, le reporting des transactions inter-sociétés, les soldes bancaires internes…

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Les fonctionnalités principales

Gestion et prévision de trésorerie

Gestion et prévision de trésorerie

Gestion centralisée de la trésorerie et opérations bancaires internes

Gestion centralisée de la trésorerie et opérations bancaires internes

Compensation multilatérale

Compensation multilatérale

Gestion des relations bancaires

Gestion des relations bancaires

Transactions financières

Transactions financières

Comptabilité et conformité

Comptabilité et conformité

Points clés

Piloter facilement vos comptes bancaires

Piloter facilement vos comptes bancaires

Kyriba gestion de trésorerie (Kyriba Active Treasury) vous apporte une vue globale de vos positions de cash, facilitant ainsi vos prises de décisions

Meilleur contrôle des paiements

Meilleur contrôle des paiements

Directeurs financiers et trésoriers, Kyriba Active Treasury (kyriba gestion de trésorerie) vous accompagne dans le contrôle de vos paiements afin de réduire les risques de fraudes.

Gestion facile de vos opérations bancaires internes

Gestion facile de vos opérations bancaires internes

Avec Kyriba Active Treasury (Kyriba gestion de trésorerie), vous pourrez suivre et rendre compte des transactions interentreprises dans le but de vous aider à centraliser la trésorerie et d’emprunter, d’investir et de couvrir l’exposition au risque de façon plus efficace

Simplification des transactions financières

Simplification des transactions financières

Kyriba gestion de trésorerie (Kyriba Active Treasury) vous donne l’opportunité de gérer et de suivre un large ensemble de transactions financières, incluant les financements, les dérivés de taux d’intérêt et les opérations de change, toutes embarquées dans la comptabilité et les autres fonctions de trésorerie.

Les bénéfices utilisateurs de Kyriba Active Treasury

Avec Kyriba Active Treasury (kyriba gestion de trésorerie), les équipes de trésorerie disposent d’une position de trésorerie précise et actualisée. Elles peuvent mettre à profit de multiples sources de données, incluant les postes récurrents, l’import de données ERP, l’intégration avec les autres modules de Kyriba et l’extrapolation des informations historiques pour établir et analyser des prévisions de trésorerie globales pour les prochains jours, mois ou années.

L’utilisation d’analyses de prévision de trésorerie puissantes facilite la comparaison des prévisions avec les résultats quelle que soit la période et ce, afin d’en améliorer la précision.

Les bénéfices utilisateurs de Kyriba Active Treasury

Bien connaître sa situation de trésorerie contribue à

Améliorer l’efficacité des programmes de couverture

Améliorer l’efficacité des programmes de couverture

Déployer la trésorerie là où elle est la plus utile

Déployer la trésorerie là où elle est la plus utile

Augmenter les retours sur investissement

Augmenter les retours sur investissement

Réduire les coûts d’emprunt

Réduire les coûts d’emprunt

Optimiser le besoin en fonds de roulement

Optimiser le besoin en fonds de roulement

Libérer de la trésorerie bloquée

Libérer de la trésorerie bloquée

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La gestion automatique des paiements sécurise les transactions

Optimiser les besoins en fonds de roulement et sa trésorerie tout en anticipant les tentatives de fraude aux paiements et la cybercriminalité est indispensable. Avec Kyriba Active Payments (kyriba gestion des paiements), les trésoriers consolident et sécurisent les ordres de paiement, d’où qu’ils viennent, grâce à la connectivité du plus vaste réseau bancaire mondial et aux systèmes internes des entreprises dont les ERP.

La gestion automatique des paiements sécurise les transactions

Les fonctionnalités phares d’Active Kyriba Payments (kyriba gestion des paiements)

Kyriba Active Payments (Kyriba gestion des paiements) est un hub de paiement à l’échelle de l’entreprise qui vous permet de centraliser les workflows, les politiques et les processus de paiements, tout en contrôlant les mouvements de trésorerie entrants et sortants.

Connexions bancaires

Grâce à Active Payments Network de Kyriba qui intègre plus 40 000 scénarios de paiements bancaires pour plus de 1 000 établissements bancaires, la solution de gestion des paiements Kyriba vous fournit une connectivité inégalée, partout dans le monde, entre vos systèmes de paiement (ERP, solution de trésorerie ou de paie) et vos canaux de paiement, et ce en utilisant une variété de protocoles comme SWIFTNet  Alliance Lite2, le Service bureau SWIFT de Kyriba, API, FTP, EBICS, BACS, Editran, CBI, Zengin et d’autres protocoles régionaux. Cette approche de la « connectivity-as-a-Service » assure la réactivité pour modifier les systèmes internes tiers, en fonction de vos besoins, mais également la pérennité lors des changements de connectivité et de format. Associé aux dispositifs de sécurité, cette large bibliothèque de protocoles et aussi de formats bancaires rend la solution Kyriba particulièrement efficace pour répondre aux enjeux internationaux des groupes.

 

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Sécurité des paiements

La solution Kyriba Active Paiement (kyriba gestion des paiements) permet d’assurer un très haut niveau de sécurité de l’ensemble des paiements que ce soient des paiements routés en automatique en provenance de l’ERP ou saisis manuellement dans la plateforme Kyriba. Il arrive que l’ERP ne sache pas fournir tout ou partie des fichiers de paiement au format attendu par la banque, dans ce cas, la solution Kyriba transformera ce fichier avec les mêmes dispositifs de sécurité. Kyriba permet d’assurer l’intégrité des paiements importés ou saisis.

L’ensemble des évènements concernant les paiements seront documentés et pourront être contrôlés grâce à la piste d’audit.

Active Payments offre la confirmation de paiement à la demande, assure la gestion synchronisée des comptes et des délégations, et renforce l’information décisionnelle pour une prise de décisions plus éclairée.

La profondeur fonctionnelle de Kyriba pour transporter vos fichiers de paiement va vous permettre de supprimer les éventuels dispositifs de connexion bancaire qui sont autant de portes ouvertes à la fraude.

Les workflows de validation de la création des tiers ou des paiements à effectuer permettent de respecter le principe du contrôle « 4 yeux » mis en place dans certains groupes.

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Contrôle des paiements

La solution Active Payments normalise les contrôles de paiement pour se conformer à vos politiques de paiement interne et à vos procédures d’approbation. Ainsi, seules les transactions autorisées sont exécutées, réduisant ainsi les attaques internes et externes sur les circuits de paiement. La détection des fraudes en temps réel permet également de vérifier que ces transactions respectent les listes de sanctions gouvernementales, vos politiques de paiement et les modèles de données historiques. Cela renforce les contrôles existants en mettant automatiquement en quarantaine les paiements suspects et non conformes en attendant l’évaluation de ces menaces par vos équipes dédiées.

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Fonctionnalités clés

Connexions bancaires directes et API

Connexions bancaires directes et API

Sécurité des paiements

Sécurité des paiements

Validation des paiements en mobilité

Fonctionnalités de contrôle des paiements

Centralisation des workflows, des politiques et des processus de paiements

Centralisation des workflows, des politiques et des processus de paiements

Escomptes dynamiques

Escomptes dynamiques

Validation des paiements en mobilité

Validation des paiements en mobilité

Points clés

Couverture mondiale

Couverture mondiale

En offrant le choix le plus large en termes de connectivité sur le marché, la solution kyriba gestion des paiements assure une connectivité optimisée à un coût minimisé en privilégiant sécurité et automatisation.

Routage flexible des paiements

Routage flexible des paiements

Le recours au routage flexible des paiements permet d’adapter les formats et les niveaux d’autorisation.

Les bénéfices d’Active Kyriba Payments

Contrôles de paiements standardisés

Le logiciel Kyriba gestion des paiements renforce le respect de vos politiques de paiement, réduit les coûts liés à la gestion des paiements et assure que tous les paiements sont rigoureusement analysés pour vérifier leur conformité interne et externe.

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Visibilité complète sur les transactions

Grâce à la consolidation de l’ensemble des transactions de paiements, Kyriba Active Payments apporte une visibilité complète et précise aux directeurs financiers et aux trésoriers. La solution de gestion des paiements de Kyriba permet aux trésoreries de disposer d’une connaissance fine des paiements envoyés pour optimiser leur besoin en fonds de roulement et leur trésorerie inactive.

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Détection de fraude en temps réel

L’offre de détection de la fraude en temps réel de Kyriba gestion des paiements (kyriba Active Payments) repose sur l’automatisation des processus et règles métier et sur le Machine Learning. Conjugué à la vérification systématique des listes de sanctions financières et au contrôle standardisé des paiements, le logiciel Kyriba fournit au directeur financier et à toute son équipe une nouvelle gamme complète d’outils de protection contre la fraude au paiement et contre la cybercriminalité.

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Optimisation du BFR

L’escompte dynamique permet d’exploiter les liquidités dormantes et d’obtenir des rendements à deux chiffres, sans risque, grâce à des paiements anticipés. Il contribue à la réduction des coûts et à l’augmentation du fonds de roulement.

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