Comment gérer son exposition aux opérations de risque de change avec un logiciel de gestion des risques ?

Prenez des décisions avisées grâce à une parfaite visibilité sur votre exposition aux risques.

Comment gérer son exposition aux opérations de risque de change avec un logiciel de gestion des risques ?

Les fonctionnalités de Kyriba Active Risk Management

Optimiser la gestion de l’exposition aux risques de change nécessite d’analyser des expositions en devises ainsi que le risque de change, afin de limiter et d’atténuer l’impact des fluctuations sur les résultats. Une démarche qui nécessite d’avoir de la visibilité sur l’ensemble des expositions et de pouvoir piloter la couverture de risque. Autant d’enjeux auxquels répond le logiciel de gestion des risques Kyriba Active Risk Management, dédié aux directions financières et à celles en charge de la trésorerie.

Gestion des risques de change et de conformité grâce à une plateforme unique

Le logiciel de gestion des risques de Kyriba est une solution à la pointe du secteur, dotée de fonctionnalités d’information décisionnelles pour faciliter l’identification et la compréhension des risques de change.

Kyriba utilise des technologies d’extraction afin de recueillir des données complètes et précises provenant des systèmes d’information internes tels que les ERP, pour renforcer votre visibilité sur vos expositions, fournir des analyses fiables et atténuer les risques. L’utilisation des nouvelles technologies permet également à la solution de gestion des risques de Kyriba de combiner des informations sur les expositions sous-jacentes, comme les soldes des comptes ou les prévisions, à des outils analytiques et de Business Intelligence, pour limiter les risques.

Kyriba Active Risk Management offre des solutions de Worklfow puissantes et intuitives afin de recueillir et de consolider les prévisions d’expositions sur le terrain.

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Les fonctionnalités de Kyriba Active Risk Management

Évaluation de la valeur de marché

Le logiciel de gestion des risques Kyriba Active Risk Management vous permet de calculer la valeur marché de vos instruments financiers, dont le change, les dérivés de taux et les financements. Le calcul des évaluations se fonde sur le service « données » de marché proposé par Kyriba (inclus avec le système), ou sur des sources de données importées à partir de fournisseurs externes.

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Bilan de gestion de l’exposition

Les solutions de gestion des expositions de Kyriba Active Risk Management vous permettent de faciliter et d’automatiser l’intégralité de vos programmes de change, en vous délivrant toutes les données nécessaires pour évaluer, surveiller et gérer votre exposition de change et le risque associé à partir du bilan.

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Prévision d’exposition aux flux de trésorerie

La solution de prévision de l’exposition aux flux de trésorerie de Kyriba vous permet de créer, d’analyser et de gérer l’exposition aux devises à partir des transactions et des flux de trésorerie.

 

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Gestion complète des transactions

Le logiciel de gestion des risques de Kyriba est une source d’enregistrement unique pour les opérations de change, comprenant une intégration complète avec les portails de négociation qui permet de confirmer et de régler les transactions de couverture. Kyriba analyse vos expositions de change et leurs couvertures, afin de garantir leur conformité avec vos politiques de change et vos objectifs de risques internes.

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Analyse de sensibilité

L’outil de gestion des risques Kyriba Active Risk Management prend en charge la modification des courbes des devises et des taux de manière à ce que vous ayez une visibilité sur la sensibilité des différentes projections, dont les mouvements de la courbe de rendement. Plusieurs scénarios peuvent être mis en place, ce qui permet d’étudier de nombreuses évaluations pour chaque transaction financière.

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Évaluation et comptabilité

Vous êtes nombreux à ne pas utiliser la comptabilité de couverture en raison de la difficulté à s’y conformer. La solution de gestion des risques Kyriba Active Risk Management prend en charge la comptabilité des dérivés et de couverture pour les programmes de couvertures de change et de taux d’intérêt, dont le test et l’efficacité, la désignation du risque, la mise en ligne de la documentation ou encore l’intégration complète de la comptabilité. Avec Kyriba vous gérez simplement les informations et optimisez ainsi la gestion des risques comptables. Kyriba simplifie ainsi les valorisations et la comptabilité afin de minimiser les obstacles liés à la conformité en matière de comptabilité des dérivés et de couverture.

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Fonctionnalités clés

Gestion de l’exposition de change

Gestion de l’exposition de change

Évaluation de la valeur du marché

Évaluation de la valeur du marché

Analyse de sensibilité

Analyse de sensibilité

Comptabilité des dérivés et de couverture

Comptabilité des dérivés et de couverture

Gestion globale des risques de change

Capture des expositions

Capture des expositions

Analyse des expositions

Analyse des expositions

Gestion des expositions

Gestion des expositions

gestion des transactions

Gestion des transactions

Valorisation et comptabilité

Valorisation et comptabilité

Exécution et confirmation des transactions

Exécution et confirmation des transactions

Les bénéfices de Kyriba Active Risk Management

Transparentes et évolutives, les solutions Kyriba de gestion du risque de change prennent en charge les activités en amont et en aval des opérations de trading, et facilitent la gestion du risque de change sur l’ensemble du marché.

Gagnez en confiance et en compréhension

La qualité des données sur les devises est nécessaire pour atténuer le risque de change et éviter un impact sur le Bénéfice par Action Ordinaire (BPA) et l’EBITDA. Grâce à un accès à des données précises, complètes et à jour vous disposez d’une image claire et complète de l’exposition de l’entreprise.

Pour optimiser la gestion du risque de change, Kyriba permet au service trésorerie :

  • d’enregistrer les données d’exposition provenant de chaque source
  • d’effectuer des analyses d’intégrité pour s’assurer que les données utilisées sont exactes
  • d’examiner facilement les expositions
  • d’examiner facilement le risque de change
Les bénéfices de Kyriba Active Risk Management

Réduisez votre risque sans couverture et vos coûts

L’utilisation de méthodes de couverture est insuffisante pour vous garantir de respecter la limite de 0,01€ du BPA à risque. En général, les entreprises ne peuvent pas couvrir 100 % de leurs expositions. L’amélioration des expositions d’origine organique contribuent à l’émergence des moyens internes de réduction du risque. Cela vous évite de recourir à des instruments dérivés, réduisant ainsi vos coûts de transaction.

Automatisez toute la chaîne

La gestion du risque de change peut être compliquée. L’automatisation des activités avant ou après une transaction simplifie le processus et accompagne les directeurs financiers et de la trésorerie dans la mesure de l’efficacité du programme de couverture.

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