Sommaire
DIMO Software vous présente les fonctions et bénéfices de ces trois logiciels de trésorerie incontournables pour avoir une trésorerie saine et optimiser le pilotage de son entreprise.
Qu’attendre d’un logiciel de gestion de trésorerie ?
Un bon logiciel de trésorerie doit vous permettre de mieux connaître la situation de votre entreprise du point de vue de la trésorerie, et par là-même :
- De déployer vos liquidités de manière pertinente
- D’optimiser l’efficacité de vos programmes de couverture
- D’augmenter vos retours sur investissements
- De réduire vos coûts d’emprunt
- De libérer des liquidités bloquées
- D’optimiser le BFR (besoin de fonds de roulement)
- De sécuriser l’intégralité de vos transactions financières
Pour obtenir tous ces avantages, on peut attendre d’un logiciel de trésorerie qu’il :
- Offre des fonctionnalités avancées de gestion et de prévision de trésorerie
- Permette une gestion centralisée de la trésorerie et des opérations bancaires en interne
- Surveille les financements, les prêts intra-groupe et les placements
- S’intègre parfaitement à votre SI
- Assure la conformité avec les réglementations comptables
Il est aussi important d’opter pour une solution qui s’adapte à votre société et à ses spécificités (TPE, PME ou grands groupes, gestion multi-devises ou multi-sociétés, etc.), et dont le coût est maîtrisé : par exemple grâce à une solution modulaire et un abonnement dont le prix est fixé sur les modules actifs.
Logiciel de gestion de trésorerie Agicap
Agicap est une plateforme de gestion de trésorerie qui permet aux entreprises de centraliser leurs données financières, de suivre leur trésorerie en temps réel et d’améliorer la fiabilité de leurs prévisions.
Connectée aux banques et aux outils de gestion de l’entreprise, la solution offre une vision consolidée des liquidités et aide les équipes financières à anticiper les besoins de financement, les échéances importantes et les opportunités d’investissement.
Fonctionnalités d’Agicap
La solution Agicap propose de nombreuses fonctionnalités pensées pour simplifier le pilotage quotidien de la trésorerie
- Centralisation automatique des comptes bancaires dans une interface unique
- Prévisions de trésorerie collaboratives et mises à jour en continu
- Construction de scénarios pour anticiper différents contextes de croissance ou d’investissement
- Suivi des encaissements et décaissements en temps réel
- Gestion et sécurisation des paiements
- Consolidation des données pour plusieurs entités ou sociétés
- Connexion avec les ERP et logiciels comptables pour éviter les ressaisies manuelles
- Pilotage du poste clients et suivi des relances afin d’améliorer la visibilité sur les encaissements futurs
Grâce à ces fonctionnalités, les entreprises disposent d’une information fiable et actualisée pour mieux piloter leur activité financière.
Avantages du logiciel de gestion trésorerie Agicap
L’un des points forts d’Agicap réside dans sa capacité à transformer des données financières souvent dispersées en informations directement exploitables.
La plateforme permet ainsi de :
- Gagner en visibilité sur la trésorerie disponible
- Anticiper plus facilement les évolutions de cash
- Gagner du temps grâce à l’automatisation de la collecte des données bancaires et comptables
- Réduire les tâches manuelles liées à la consolidation des données
- Fiabiliser les prévisions de trésorerie
- Faciliter les prises de décision grâce à des indicateurs actualisés
- Améliorer la collaboration entre les équipes impliquées dans la gestion financière
- Bénéficier d’une interface moderne favorisant une prise en main rapide par les utilisateurs
En regroupant les données bancaires, comptables et opérationnelles au sein d’un même environnement, Agicap aide les entreprises à disposer d’une vision plus claire et plus proactive de leur trésorerie.
DIMO Tréso est désormais partenaire et intégrateur Agicap. Nos équipes vous accompagnent dans le déploiement de la solution, son intégration au système d’information et l’adoption des bonnes pratiques de pilotage de trésorerie afin de tirer pleinement parti de ses fonctionnalités.
Logiciel de gestion Kyriba
Éditeur pionnier des solutions de gestion de trésorerie dans le cloud, Kyriba vous permet d’exploiter vos liquidités d’une manière optimale et de faire de votre gestion de trésorerie un levier de croissance pour votre entreprise.
Fonctionnalités de Kyriba Active Treasury
Kyriba Active Treasury propose aux dirigeants d’entreprises et directeurs financiers d’automatiser leurs processus de gestion de trésorerie avec un logiciel qui simplifie et sécurise le suivi, le contrôle et la réalisation des opérations bancaires internes et des transactions.
Le logiciel Kyriba permet de gérer plusieurs comptes bancaires grâce à ses fonctionnalités de reportings FBAR, de pistes d’audit, de suivi de délégations des signatures et de séparation des pouvoirs.
Il offre aussi aux trésoriers d’entreprise des outils performants de contrôle des paiements destinés à prévenir les risques de fraude.
La gestion des opérations bancaires internes est facilitée grâce au calcul automatique des intérêts, aux fonctionnalités de transactions intra-entreprise, de gestion des soldes en interne et de reporting à destination des filiales.
Le logiciel comprend un module transactions financières, qui simplifie la gestion et le suivi des financements, des taux d’intérêts et de change, grâce à un tableau de bord ergonomique aux droits d’accès paramétrables.
Le module Business Intelligence offre enfin des outils de visualisation des données et d’analyse interactive, qui constituent de précieuses aides à la décision pour les directeurs financiers, dirigeants et trésoriers.
Avantages de Kyriba
Le logiciel de gestion de trésorerie de Kyriba améliore considérablement la visibilité des dirigeants et responsables sur leur trésorerie d’entreprise, avec à la clef une augmentation des rendements de leur trésorerie (flux de trésorerie positif, baisse du besoin de fonds de roulement, etc.).
La solution de l’éditeur Kyriba vous permet de prendre le contrôle sur vos comptes bancaires, de vous protéger contre les tentatives de fraudes et de gérer plus facilement vos transactions internes et externes.
Grâce à la business intelligence, vous disposez d’outils d’aide à la décision, d’indicateurs clefs et de reportings pertinents pour piloter votre trésorerie, mais aussi pour négocier des financements en position de force.
L’automatisation des process de gestion de trésorerie améliore la productivité des services financiers et comptables.
Les capacités avancées du logiciel en modélisation le rendent tout particulièrement efficace pour la gestion prévisionnelle de trésorerie : les prévisions sont plus précises et leur portée prolongée, de manière à piloter avec un maximum de visibilité.
DIMO Tréso est intégrateur de la solution Kyriba, si vous souhaitez en savoir plus sur la solution, découvrir comment celle-ci peut répondre à vos enjeux métiers et répondre à vos problématiques.
Logiciel de gestion des flux financiers Sage XRT Treasury
Outil de gestion de trésorerie très abouti, Sage XRT Treasury est une solution modulaire évolutive et intuitive adaptée aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.
Fonctionnalités de Sage XRT Treasury
Logiciel dédié au cash management, Sage XRT Treasury est un précieux outil de pilotage de trésorerie grâce à ses fonctionnalités très avancées :
- De gestion internationale et collaborative, avec un système multi-banques, multi-devises, multi-utilisateurs et multi-sociétés
- D’optimisation des relations bancaires grâce au rapprochement automatique et aux témoins d’alerte
- De gestion des liquidités grâce à l’équilibrage automatique, aux fonctions de cash-pooling et au calendrier interactif
- De gestion des comptes courants
- D’intégration des flux de trésorerie dans la comptabilité
- De création de reportings
- De personnalisation des outils de gestion, de communication, de paiement, de validation
Le logiciel de trésorerie Sage intègre 4 modules respectivement dédiés :
- À la gestion des opérations financières : financements, placements, risques de change
- À la gestion des liquidités : trésorerie
- Au rapprochement bancaire : rapprochements bancaires
- Aux moyens de paiement et à la communication bancaire : paiements, encaissements, communication bancaire, signature
Avantages du logiciel de gestion trésorerie Sage
Les fonctionnalités d’automatisation du logiciel Sage et son intégration précise à votre Système d’information vous fait profiter d’un réel gain de productivité. La solution vous offre aussi une plus grande visibilité sur vos liquidités : en anticipant les risques, vous pouvez prendre des décisions stratégiques plus éclairées et pertinentes. Logiciel entièrement sécurisé et systématiquement mis à jour, Sage XRT Treasury vous assure une conformité infaillible et permanente aux réglementations bancaires, fiscales et comptables en vigueur : norme SEPA, Loi sur la Sécurité Financière, SOX, Loi Anti-Fraude à la TVA, etc.
L’ergonomie ultra-intuitive de Sage XRT Solutions vous garantie une prise en main rapide. Sa conception moderne permet d’accéder très facilement à l’information utile.
DIMO Tréso est intégrateur de la solution Sage, si vous souhaitez en savoir plus sur la solution, découvrir comment celle-ci peut répondre à vos enjeux métiers et répondre à vos problématiques.
Quelle solution choisir ?
À retenir sur les logiciels de gestion de trésorerie Agicap, Kyriba et Sage
Un logiciel de trésorerie est un outil indispensable à la gestion globale d’une entreprise, pour ce qu’il apporte aux directeurs financiers, experts-comptables et dirigeants dans leurs prises de décisions.
Levier d’optimisation des liquidités, partenaire d’une gestion saine et d’un profil rassurant pour les investisseurs et les banques, un logiciel expert en gestion des flux financiers est aussi l’assurance d’un gain de productivité dans vos services.
Par leurs fonctionnalités avancées et leurs bénéfices inégalés, les solutions de gestion d’Agicap, de Kyriba et de Sage apparaissent comme les meilleures du marché pour le pilotage de la trésorerie et de la finance en entreprise.
