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Sage XRT Treasury : nouveautés de la Version 4 Sp5

Découvrez les nouveautés de la version 4 Sp5 contenues dans Sage XRT Treasury

Module Financement/Placement moyen long terme – Swap de taux d’intérêts.

Ajout dans le paramétrage des transactions d’un nouveau type « ADI IRS » et de quatre nouveaux types de transaction « IRS ACHAT, VENTE, ACTIF, PASSIF ».

Ce nouveau paramétrage permet de créer et de lier le swap de taux d’intérêts emprunteur ou préteur aux opérations de financements / placements moyen long terme, hormis pour le leasing mobilier.

Module Paiement – Nouveaux Formats pour les Banques Italiennes et Espagnoles

Formats SEPA

Virements trésorerie internationaux :

  • SCT VTSIN 001.001.03 CBI
  • SCT VTSIN 001.001.03 CBI PMRQ

Virements trésorerie domestiques :

  • SCT VTSDOM 001.001.03 CBI
  • SCT VTSDOM 001.001.03 CBI PMRQ

Virements domestiques :

  • SCT VDOM 001.001.03 BANKOFSPAIN
  • SCT VDOM 001.001.03 BANKOFSPAIN (BIC NOT PROVIDED)

Formats XML

Virements internationaux

  • VINT Pain 001.001.03 CBI
  • VINT Pain 001.001.03 CBI PMRQ

Nous restons à votre disposition pour toutes questions.

L’équipe Support Finance

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