webleads-tracker

Budget de trésorerie – Chèque Déjeuner

logo-groupe-cheque-dejeuner

« Le module Budget de trésorerie nous a permis de passer d’une gestion au jour le jour, à une projection sur le long terme. Nous bénéficions désormais d’une vision claire de notre trésorerie à 3 mois et la solution représente un véritable outil de pilotage pour la direction générale. »

Soukaina DIANI, Groupe Chèque Déjeuner

La société

  • Groupe coopératif regroupant 35 filiales
  • N°3 mondial sur le marché des titres de services prépayés
  • 185 000 clients – 14 pays
  • CA de 267 millions d’euros (2013)
  • 2300 collaborateurs

Le contexte du projet

  • 3 personnes dédiées à la trésorerie
  • Un budget de trésorerie empirique réalisé sur Excel chaque année, en début d’exercice
  • Pas de budget consolidé au niveau du groupe
  • Pas de visibilité à moyen et long terme
  • Pas de révision, ni de comparaison avec le réel

La solution

  • Sage FRP Treasury Universe
  • Module Budget de trésorerie
  • Intégration, formation par DIMO Software
  • Mise en production rapide et sans encombre

Les bénéfices

  • Intégration des événements exceptionnels (rachat, cession…)
  • Réactualisation des données budgétaires si nécessaire
  • Reportings et révisions mensuels
  • Meilleure visibilité
  • Analyse des écarts entre le prévisionnel et le réalisé
  • Pilotage précis de la trésorerie