Découvrez les nouveautés de la version 4 Sp5 contenues dans Sage XRT Treasury
Module Financement/Placement moyen long terme – Swap de taux d’intérêts.
Ajout dans le paramétrage des transactions d’un nouveau type « ADI IRS » et de quatre nouveaux types de transaction « IRS ACHAT, VENTE, ACTIF, PASSIF ».
Ce nouveau paramétrage permet de créer et de lier le swap de taux d’intérêts emprunteur ou préteur aux opérations de financements / placements moyen long terme, hormis pour le leasing mobilier.
Module Paiement – Nouveaux Formats pour les Banques Italiennes et Espagnoles
Formats SEPA
Virements trésorerie internationaux :
- SCT VTSIN 001.001.03 CBI
- SCT VTSIN 001.001.03 CBI PMRQ
Virements trésorerie domestiques :
- SCT VTSDOM 001.001.03 CBI
- SCT VTSDOM 001.001.03 CBI PMRQ
Virements domestiques :
- SCT VDOM 001.001.03 BANKOFSPAIN
- SCT VDOM 001.001.03 BANKOFSPAIN (BIC NOT PROVIDED)
Formats XML
Virements internationaux
- VINT Pain 001.001.03 CBI
- VINT Pain 001.001.03 CBI PMRQ
Nous restons à votre disposition pour toutes questions.
L’équipe Support Finance
